岗位职责：

1、下载银行交易明细，筛选退款打印，到系统后台进行匹配核对对应信息进行退款；2、完成退款后进行系统后台与银行下载数据进行核对；

3、提供商户需要的银行出账回单。

4、固定资产录入：收到报销单据后录入金蝶系统，配合各部门对固定资产进行盘点、清查。

5、商户发票填开：应客户要求开具发票；核查表格内的各项手续费金额是否与公司后台一致；OA盖章流程完成后发票盖章邮寄给商户把单号发给对应客服或业务员，发票与快递单按月份、日期整理建档。

任职要求：

1、大专以上学历；

2、熟悉系统基本操作、退款流程及金税系统各项操作；

3、具有会计从业资格；
4、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作office软件；
5、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。